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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 529.00 | 138 402.00 | 7 126.00 | 145 529.00 |
040 Immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 675.00 | 138 402.00 | 10 272.00 | 148 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 856.00 | 20 199.00 | 8 657.00 | 28 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
084 Disponibilités | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 246.00 | 20 199.00 | 46 047.00 | 66 246.00 |
110 Total général Actif | 214 920.00 | 158 601.00 | 56 319.00 | 214 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 640.00 | 62 106.00 | | 53 640.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 3 643.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 227.00 | 65 750.00 | | 54 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 351.00 | 1 319.00 | | 1 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 180.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 43 867.00 | 52 920.00 | | 43 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 2 015.00 | | 1 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | 4 446.00 | | 3 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 886.00 | 3 716.00 | | 2 886.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 841.00 | 64 598.00 | | 52 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 387.00 | 1 152.00 | | 1 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 513.00 | 241.00 | | 4 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 834.00 | 865.00 | | 46 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 445.00 | | | 204 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 480.00 | | | 480.00 |