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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 361.00 | 49 701.00 | 59 661.00 | 109 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 459.00 | 49 701.00 | 228 758.00 | 278 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 101 688.00 | | 101 688.00 | 101 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 780.00 | | 288 780.00 | 288 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 239.00 | 49 701.00 | 517 538.00 | 567 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 318 126.00 | 230 046.00 | | 318 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 253.00 | 88 080.00 | | 91 253.00 |
DL TOTAL (I) | 417 628.00 | 326 376.00 | | 417 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046.00 | 21 772.00 | | 6 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 3 828.00 | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 565.00 | 28 158.00 | | 23 565.00 |
EA Autres dettes | 64 717.00 | 65 132.00 | | 64 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 910.00 | 118 939.00 | | 99 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 538.00 | 445 314.00 | | 517 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 910.00 | 118 939.00 | | 99 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 046.00 | 21 772.00 | | 6 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
FG Production vendue services | 828 010.00 | | 828 010.00 | 828 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 576.00 | | 831 576.00 | 831 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 079.00 | 2 934.00 | | 19 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 975.00 | 793 092.00 | | 840 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 722.00 | 705 012.00 | | 749 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 253.00 | 88 080.00 | | 91 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 698.00 | | 5 717.00 | 299 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 956.00 | 278 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 956.00 | 109 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 600.00 | | 5 717.00 | 130 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 079.00 | 11 577.00 | 26 956.00 | 65 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 079.00 | 11 577.00 | 26 956.00 | 65 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VP Divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |