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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 2 656.00 | 743.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 012.00 | 61 614.00 | 70 398.00 | 132 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 660.00 | 202 765.00 | 382 895.00 | 585 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 629.00 | 267 035.00 | 2 280 594.00 | 2 547 629.00 |
BT Marchandises | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CF Disponibilités | 751 935.00 | | 751 935.00 | 751 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 720.00 | | 835 720.00 | 835 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 349.00 | 267 035.00 | 3 116 314.00 | 3 383 349.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 273 721.00 | 273 721.00 | | 273 721.00 |
DH Report à nouveau | -30 556.00 | | | -30 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 705.00 | -30 556.00 | | 261 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 528.00 | 3 316.00 | | 2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 515 758.00 | 254 841.00 | | 515 758.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 717.00 | 2 315 210.00 | | 2 169 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 747.00 | 293 630.00 | | 296 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 54 505.00 | | 40 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 110.00 | 53 041.00 | | 75 110.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 13 630.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 056.00 | 2 730 016.00 | | 2 589 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 314.00 | 2 984 857.00 | | 3 116 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 157.00 | 561 117.00 | | 674 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 385.00 | | 114 961.00 | 2 442 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 718.00 | 2 547 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 718.00 | 743 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 399.00 | | | 1 803 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 578.00 | | 114 961.00 | 638 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 880.00 | 99 375.00 | 220.00 | 167 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 1 133.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 356.00 | 98 242.00 | 220.00 | 166 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 684.00 | 254 785.00 | 1 160 933.00 | 2 169 684.00 |
VI Groupe et associés | 296 747.00 | 296 747.00 | | 296 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 183.00 | | | 164 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 056.00 | 674 157.00 | 1 160 933.00 | 2 589 056.00 |