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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 303 038.00 | | 303 038.00 | 303 038.00 |
AP Constructions | 49 955.00 | 49 841.00 | 114.00 | 49 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 924.00 | 39 518.00 | 15 406.00 | 54 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 694.00 | 196 485.00 | 37 208.00 | 233 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 858.00 | 285 943.00 | 355 915.00 | 641 858.00 |
BT Marchandises | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 453.00 | | 180 453.00 | 180 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 316.00 | | 222 316.00 | 222 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 174.00 | 285 943.00 | 578 231.00 | 864 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 336 889.00 | 305 726.00 | | 336 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 685.00 | 81 163.00 | | 45 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 274.00 | 2 053.00 | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 436 099.00 | 441 193.00 | | 436 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 830.00 | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 270.00 | 51 007.00 | | 64 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 711.00 | 41 276.00 | | 44 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 148.00 | 34 184.00 | | 32 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 132.00 | 127 297.00 | | 142 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 231.00 | 568 490.00 | | 578 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 132.00 | 127 297.00 | | 142 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 440.00 | | 4 430.00 | 638 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 641 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 338 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 137.00 | | | 303 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 155.00 | | 4 430.00 | 335 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 392.00 | 16 563.00 | 1 012.00 | 270 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 293.00 | 16 563.00 | 1 012.00 | 270 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 132.00 | 142 132.00 | | 142 132.00 |