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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 506.00 | 25 734.00 | 4 772.00 | 30 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 516.00 | 59 142.00 | 59 374.00 | 118 516.00 |
BT Marchandises | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 320 982.00 | | 320 982.00 | 320 982.00 |
CF Disponibilités | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 766.00 | | 519 766.00 | 519 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 282.00 | 59 142.00 | 579 139.00 | 638 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
EA Autres dettes | 399 887.00 | | | 399 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 193.00 | | | 544 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 139.00 | | | 579 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 192.00 | | | 544 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 516.00 | | | 118 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 186.00 | 1 957.00 | | 57 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 353.00 | 1 957.00 | | 54 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 887.00 | 399 887.00 | | 399 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 165 318.00 | 165 318.00 | | 165 318.00 |
VI Groupe et associés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 342.00 | 153 342.00 | | 153 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 547.00 | 329 245.00 | 6 302.00 | 335 547.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 192.00 | 544 192.00 | | 544 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
ST Autres comptes | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
YT Sous‐traitance | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 383.00 | | | 112 383.00 |