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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 975.00 | 5 575.00 | 8 400.00 | 13 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 538.00 | 44 268.00 | 10 270.00 | 54 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 627.00 | 50 457.00 | 147 170.00 | 197 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 996.00 | 6 442.00 | 45 554.00 | 51 996.00 |
BZ Autres créances | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CF Disponibilités | 410 282.00 | | 410 282.00 | 410 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 551.00 | 6 442.00 | 483 110.00 | 489 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 179.00 | 56 899.00 | 630 280.00 | 687 179.00 |
CU Autres participations | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 770.00 | | 2 541.00 |
DG Autres réserves | 478 411.00 | 442 193.00 | | 478 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 309.00 | 37 989.00 | | 13 309.00 |
DL TOTAL (I) | 519 672.00 | 506 362.00 | | 519 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 125.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 684.00 | 78 038.00 | | 48 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 934.00 | 63 278.00 | | 60 934.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 750.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 608.00 | 142 191.00 | | 110 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 280.00 | 648 553.00 | | 630 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 608 802.00 | | 608 802.00 | 608 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 802.00 | | 608 802.00 | 608 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 867.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 867.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | -867.00 | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 6 061.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 562.00 | 734 440.00 | | 622 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 252.00 | 696 451.00 | | 609 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 309.00 | 37 989.00 | | 13 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 227.00 | | 100 400.00 | 97 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 100.00 | | 100 400.00 | 28 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 709.00 | 10 748.00 | | 39 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 709.00 | 10 748.00 | | 39 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 995.00 | | 8 554.00 | 14 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 995.00 | | 8 554.00 | 14 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 995.00 | | 8 554.00 | 14 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 78 419.00 | 2 400.00 | |
VW T.V.A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |