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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 272 360.00 | 29 989.00 | 242 370.00 | 272 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 264.00 | 27 833.00 | 38 431.00 | 66 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 400.00 | | 759 400.00 | 759 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 024.00 | 57 823.00 | 1 120 201.00 | 1 178 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 243.00 | 57 823.00 | 1 121 420.00 | 1 179 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 426 908.00 | 426 908.00 | | 426 908.00 |
DH Report à nouveau | -23 727.00 | -15 058.00 | | -23 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 782.00 | -8 668.00 | | 14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 434 463.00 | 419 681.00 | | 434 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 824.00 | 331 079.00 | | 336 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 946.00 | 371 010.00 | | 338 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 185.00 | 2 225.00 | | 11 185.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 956.00 | 706 305.00 | | 686 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 420.00 | 1 125 986.00 | | 1 121 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000.00 | 36 000.00 | | 86 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 217.00 | 44 668.00 | | 71 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 782.00 | -8 668.00 | | 14 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 798.00 | | 18 226.00 | 1 159 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 398.00 | | 18 226.00 | 400 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 400.00 | | | 759 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 246.00 | 11 578.00 | 57 823.00 | 46 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 246.00 | 11 578.00 | 57 823.00 | 46 246.00 |