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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 225.00 | 51 528.00 | 1 697.00 | 53 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 325.00 | 18 213.00 | 63 112.00 | 81 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 809.00 | 69 741.00 | 117 068.00 | 186 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CF Disponibilités | 585 039.00 | | 585 039.00 | 585 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 098.00 | 87 178.00 | 596 920.00 | 684 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 907.00 | 156 919.00 | 713 988.00 | 870 907.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
DL TOTAL (I) | 197 305.00 | | | 197 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 879.00 | | | 198 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 839.00 | | | 253 839.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 683.00 | | | 516 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 988.00 | | | 713 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 683.00 | | | 516 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 006.00 | | 889 006.00 | 889 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 006.00 | | 889 006.00 | 889 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 178.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 170.00 | | | 980 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 378.00 | | | 932 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 809.00 | | | 186 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 906.00 | 12 835.00 | | 56 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 906.00 | 12 835.00 | | 56 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 380.00 | 87 178.00 | 87 380.00 | 87 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 380.00 | 87 178.00 | 87 380.00 | 87 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 380.00 | 87 178.00 | 87 380.00 | 87 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 178.00 | 87 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 806.00 | 145 806.00 | | 145 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 847.00 | 97 847.00 | | 97 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
VI Groupe et associés | 198 879.00 | 198 879.00 | | 198 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 800.00 | 93 609.00 | 9 191.00 | 102 800.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 683.00 | 516 683.00 | | 516 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |