| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 260.00 | 220.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 3 066.00 | 2 129.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 896.00 | 14 785.00 | 60 112.00 | 74 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 699.00 | 29 261.00 | 476 438.00 | 505 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 815.00 | | 130 815.00 | 130 815.00 |
BZ Autres créances | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CF Disponibilités | 158 959.00 | | 158 959.00 | 158 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 539.00 | | 367 539.00 | 367 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 238.00 | 29 261.00 | 843 977.00 | 873 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
CU Autres participations | 408 884.00 | | 408 884.00 | 408 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 485.00 | 502 787.00 | | 513 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 181.00 | 10 698.00 | | 21 181.00 |
DL TOTAL (I) | 543 466.00 | 522 285.00 | | 543 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 348.00 | 115 713.00 | | 99 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 547.00 | 100 547.00 | | 110 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | 7 977.00 | | 43 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 134.00 | 21 670.00 | | 47 134.00 |
EA Autres dettes | | 12 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 511.00 | 258 873.00 | | 300 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 977.00 | 781 158.00 | | 843 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 669.00 | 159 524.00 | | 127 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 652.00 | | 246 652.00 | 246 652.00 |
FG Production vendue services | 261 060.00 | 28 915.00 | 289 975.00 | 261 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 712.00 | 28 915.00 | 536 627.00 | 507 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 136.00 | 11 092.00 | | 5 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 273.00 | 1 152.00 | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 280.00 | -1 918.00 | | 7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 1 890.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 861.00 | 490 837.00 | | 549 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 679.00 | 480 138.00 | | 528 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 181.00 | 10 698.00 | | 21 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 345.00 | 36 500.00 | | 41 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 428.00 | | 1 078.00 | 507 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 505 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 808.00 | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | 480.00 | 2 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 493.00 | | 598.00 | 79 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 977.00 | | | 413 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 098.00 | 9 970.00 | 2 808.00 | 22 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 260.00 | 2 808.00 | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141.00 | 9 710.00 | | 8 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 130 815.00 | 110 815.00 | 20 000.00 | 130 815.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VC Groupe et associés | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 348.00 | 27 053.00 | 68 895.00 | 99 348.00 |
VI Groupe et associés | 76 347.00 | 10 000.00 | 66 347.00 | 76 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 173.00 | 120 839.00 | 83 334.00 | 204 173.00 |
VW T.V.A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 511.00 | 127 669.00 | 169 442.00 | 300 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 159.00 | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321.00 | 51.00 | | 321.00 |
ST Autres comptes | 81 518.00 | 77 455.00 | | 81 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 665.00 | 6 260.00 | | 6 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 889.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 711.00 | 8 244.00 | | 28 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 784.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | 1 943.00 | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 782.00 | 95 917.00 | | 108 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 470.00 | 76 275.00 | | 83 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 215.00 | 92 009.00 | | 117 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |