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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 001.00 | 20 000.00 | 3 001.00 | 23 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 529.00 | 340 528.00 | 3 001.00 | 343 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 145.00 | 340 528.00 | 125 617.00 | 466 145.00 |
CU Autres participations | 320 528.00 | 320 528.00 | | 320 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -109 425.00 | | | -109 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
DL TOTAL (I) | -93 296.00 | | | -93 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 890.00 | | | 188 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 913.00 | | | 218 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 617.00 | | | 125 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 913.00 | | | 218 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 442.00 | | | 161 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 985.00 | | | 153 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 529.00 | | | 343 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 529.00 | | | 343 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 528.00 | | | 340 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 528.00 | | | 340 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 129 824.00 | 129 824.00 | | 129 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 913.00 | 218 913.00 | | 218 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
ST Autres comptes | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943.00 | | | 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |