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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 125.00 | 965.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 995.00 | 125.00 | 63 870.00 | 63 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 418 164.00 | | 418 164.00 | 418 164.00 |
CF Disponibilités | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 267.00 | | 522 267.00 | 522 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 262.00 | 125.00 | 586 137.00 | 586 262.00 |
CU Autres participations | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 398 746.00 | | | 398 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
DL TOTAL (I) | 431 614.00 | | | 431 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 051.00 | | | 141 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 523.00 | | | 154 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 137.00 | | | 586 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 523.00 | | | 154 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 880.00 | | 19 115.00 | 44 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 880.00 | | 18 025.00 | 44 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 677.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 410 631.00 | 410 631.00 | | 410 631.00 |
VI Groupe et associés | 141 051.00 | 141 051.00 | | 141 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 164.00 | 427 164.00 | | 427 164.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 523.00 | 154 523.00 | | 154 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939.00 | | | 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946.00 | | | 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 628.00 | | | 15 628.00 |