| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 654.00 | 79 338.00 | 88 316.00 | 167 654.00 |
AN Terrains | 530 950.00 | | 530 950.00 | 530 950.00 |
AP Constructions | 3 004 633.00 | 683 484.00 | 2 321 149.00 | 3 004 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 320.00 | 1 670 773.00 | 968 547.00 | 2 639 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 839.00 | 616 858.00 | 103 980.00 | 720 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 387.00 | | 427 387.00 | 427 387.00 |
AX Avances et acomptes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 491 240.00 | 3 050 454.00 | 4 440 785.00 | 7 491 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 528.00 | 41 282.00 | 194 245.00 | 235 528.00 |
BZ Autres créances | 488 102.00 | | 488 102.00 | 488 102.00 |
CF Disponibilités | 605 607.00 | | 605 607.00 | 605 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 014.00 | 41 282.00 | 1 338 731.00 | 1 380 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 254.00 | 3 091 737.00 | 5 779 517.00 | 8 871 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 100.00 | 1 034 100.00 | | 1 034 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
DH Report à nouveau | -309 233.00 | -160 296.00 | | -309 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 745.00 | -148 937.00 | | -241 745.00 |
DL TOTAL (I) | 534 466.00 | 776 211.00 | | 534 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 401.00 | 1 639 347.00 | | 1 658 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 970.00 | 540.00 | | 2 597 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 040.00 | 271 416.00 | | 506 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 326.00 | 274 180.00 | | 288 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 972.00 | 76 816.00 | | 130 972.00 |
EA Autres dettes | 63 339.00 | 1 693 235.00 | | 63 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 050.00 | 3 955 534.00 | | 5 245 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 517.00 | 4 731 746.00 | | 5 779 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 427.00 | 2 520 731.00 | | 3 587 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 994.00 | 4 520.00 | 2 952 514.00 | 2 947 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 994.00 | 4 520.00 | 2 952 514.00 | 2 947 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | 12 104.00 | | 3 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 085.00 | 86.00 | | 4 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | 86.00 | | 4 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 967.00 | 8 938.00 | | 249 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 967.00 | 8 938.00 | | 249 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 881.00 | -8 852.00 | | -245 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 959.00 | 2 658 490.00 | | 2 968 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 704.00 | 2 807 428.00 | | 3 210 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 745.00 | -148 937.00 | | -241 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133 070.00 | | 1 547 401.00 | 6 133 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 112.00 | 119.00 | 7 491 240.00 | 189 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 112.00 | | 7 323 446.00 | 189 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965 157.00 | | 1 547 401.00 | 5 965 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 255.00 | | | 143 255.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 770.00 | 364 684.00 | | 2 685 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 495.00 | 20 843.00 | | 58 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 274.00 | 343 841.00 | | 2 627 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 085.00 | 32 197.00 | | 9 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 085.00 | 32 197.00 | | 9 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 085.00 | 32 197.00 | | 9 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 040.00 | 506 040.00 | | 506 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 972.00 | 130 972.00 | | 130 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 186 024.00 | 186 024.00 | | 186 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VB T. V. A. | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 094.00 | 471.00 | | 1 658 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 597 430.00 | 2 597 430.00 | | 2 597 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 657 622.00 | | | 1 657 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639 322.00 | | | 1 639 322.00 |
VP Divers | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 088.00 | 406 088.00 | | 406 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 381.00 | 745 242.00 | 138.00 | 745 381.00 |
VW T.V.A. | 187 050.00 | 187 050.00 | | 187 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 050.00 | 3 587 427.00 | | 5 245 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
ST Autres comptes | 1 560 320.00 | | | 1 560 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
YT Sous‐traitance | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 840.00 | | | 384 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 679 758.00 | | | 1 679 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |