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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 538.00 | 13 140.00 | 2 398.00 | 15 538.00 |
AH Fonds commercial | 103 880.00 | 18 751.00 | 85 129.00 | 103 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 562.00 | 31 433.00 | 129.00 | 31 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 743.00 | 97 762.00 | 46 982.00 | 144 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 153.00 | 161 086.00 | 150 068.00 | 311 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 026.00 | 4 025.00 | 742 001.00 | 746 026.00 |
BZ Autres créances | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
CF Disponibilités | 539 525.00 | | 539 525.00 | 539 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 728.00 | 4 025.00 | 1 363 703.00 | 1 367 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 882.00 | 165 111.00 | 1 513 771.00 | 1 678 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
DH Report à nouveau | 160 712.00 | | | 160 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 076.00 | | | 257 076.00 |
DL TOTAL (I) | 636 462.00 | | | 636 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 599.00 | | | 163 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 538.00 | | | 346 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 752.00 | | | 362 752.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 309.00 | | | 877 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 771.00 | | | 1 513 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 309.00 | | | 877 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 242.00 | | 107 269.00 | 209 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 175.00 | 311 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | 119 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 176 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 940.00 | | 11 478.00 | 107 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 659.00 | | 86 003.00 | 95 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | 9 788.00 | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 690.00 | 74 001.00 | 5 357.00 | 73 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 9 079.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 630.00 | 64 922.00 | 5 357.00 | 69 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
6T Sur comptes clients | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 538.00 | 346 538.00 | | 346 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
UX Autres créances clients | 740 806.00 | 740 806.00 | | 740 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VI Groupe et associés | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 634.00 | 828 203.00 | 15 430.00 | 843 634.00 |
VW T.V.A. | 161 326.00 | 161 326.00 | | 161 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 309.00 | 877 309.00 | | 877 309.00 |