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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 359.00 | 3 878.00 | 481.00 | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 196.00 | 148 157.00 | 21 039.00 | 169 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 914.00 | 152 036.00 | 828 879.00 | 980 914.00 |
BT Marchandises | 281 757.00 | | 281 757.00 | 281 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CF Disponibilités | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 179.00 | | 418 179.00 | 418 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 093.00 | 152 036.00 | 1 247 057.00 | 1 399 093.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 716 833.00 | 686 909.00 | | 716 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 648.00 | 29 924.00 | | 75 648.00 |
DL TOTAL (I) | 797 296.00 | 721 649.00 | | 797 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 556.00 | 187 807.00 | | 133 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685.00 | 13 780.00 | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 840.00 | 188 792.00 | | 202 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 679.00 | 109 930.00 | | 101 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 761.00 | 500 308.00 | | 449 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 057.00 | 1 221 957.00 | | 1 247 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 914.00 | | | 980 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 555.00 | | | 173 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 722.00 | 5 313.00 | | 146 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 722.00 | 5 313.00 | | 146 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 556.00 | 47 723.00 | 85 834.00 | 133 556.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 637.00 | 42 278.00 | 6 359.00 | 48 637.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 761.00 | 352 242.00 | 97 519.00 | 449 761.00 |