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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 683.00 | 2 164.00 | 2 518.00 | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 123.00 | 7 653.00 | 3 470.00 | 11 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 731.00 | 15 640.00 | 12 091.00 | 27 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 536.00 | 25 458.00 | 18 078.00 | 43 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 666.00 | | 126 666.00 | 126 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 202.00 | 25 458.00 | 144 744.00 | 170 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 93 143.00 | 92 439.00 | | 93 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | 704.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 98 512.00 | 94 111.00 | | 98 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 441.00 | 17 716.00 | | 13 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 937.00 | 6 669.00 | | 20 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 1 400.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 5 135.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 874.00 | 17 647.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 233.00 | 48 567.00 | | 46 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 744.00 | 142 678.00 | | 144 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -991.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 378.00 | 99 872.00 | | 141 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 977.00 | 99 168.00 | | 136 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401.00 | 704.00 | | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 913.00 | 6 218.00 | 674.00 | 19 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 913.00 | 6 218.00 | 674.00 | 19 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 441.00 | 4 316.00 | 9 125.00 | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 033.00 | 36 908.00 | 9 125.00 | 46 033.00 |