| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 3 324.00 | 207.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 252.00 | 28 315.00 | 1 937.00 | 30 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 857.00 | 31 638.00 | 2 219.00 | 33 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 155.00 | | 118 155.00 | 118 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 012.00 | 31 638.00 | 120 374.00 | 152 012.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 903.00 | -80 639.00 | | -59 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335.00 | 20 736.00 | | -2 335.00 |
DL TOTAL (I) | -54 737.00 | -52 403.00 | | -54 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304.00 | 2.00 | | 5 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 908.00 | 75 968.00 | | 61 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 304.00 | 32 187.00 | | 27 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 323.00 | 42 363.00 | | 43 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 612.00 | 27 713.00 | | 18 612.00 |
EA Autres dettes | 18 660.00 | 12 366.00 | | 18 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 111.00 | 190 597.00 | | 175 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 374.00 | 138 194.00 | | 120 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
FM Production stockée | | | -451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 87.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 87.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 1 338.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 1 338.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -1 251.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 380.00 | 129 154.00 | | 71 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 714.00 | 108 418.00 | | 73 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335.00 | 20 736.00 | | -2 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 248.00 | 104 248.00 | | 104 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |