| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 696.00 | 27 871.00 | 44 825.00 | 72 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 701.00 | 4 151.00 | 6 550.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 388.00 | 34 013.00 | 406 375.00 | 440 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 921.00 | 34 013.00 | 479 909.00 | 513 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
DH Report à nouveau | -6 159.00 | | | -6 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 876.00 | -6 159.00 | | 7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 261 962.00 | 254 086.00 | | 261 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026.00 | 5.00 | | 25 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 577.00 | 203 903.00 | | 175 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 3 487.00 | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 687.00 | 11 941.00 | | 9 687.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 659.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 947.00 | 219 995.00 | | 217 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 909.00 | 474 081.00 | | 479 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 175 577.00 | | | 175 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 060.00 | 154 576.00 | | 148 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 184.00 | 160 735.00 | | 140 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 876.00 | -6 159.00 | | 7 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 885.00 | | 1 502.00 | 438 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 990.00 | | | 356 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 895.00 | | 1 502.00 | 81 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 007.00 | 14 005.00 | | 20 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 542.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 559.00 | 13 464.00 | | 18 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 577.00 | 35 150.00 | 140 427.00 | 175 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 947.00 | 77 520.00 | 140 427.00 | 217 947.00 |