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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AP Constructions | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 096.00 | 48 627.00 | 1 468.00 | 50 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 263.00 | 169 188.00 | 290 074.00 | 459 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 145.00 | 217 816.00 | 349 328.00 | 567 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 172 131.00 | | 172 131.00 | 172 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 655.00 | | 316 655.00 | 316 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 801.00 | 217 816.00 | 665 984.00 | 883 801.00 |
CU Autres participations | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 91 066.00 | 72 156.00 | | 91 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 594.00 | 38 410.00 | | 279 594.00 |
DL TOTAL (I) | 524 661.00 | 264 566.00 | | 524 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 758.00 | 216 394.00 | | 38 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 296.00 | 80 253.00 | | 85 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 35 910.00 | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 632.00 | 16 183.00 | | 8 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 323.00 | 354 741.00 | | 141 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 984.00 | 619 308.00 | | 665 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 046.00 | 185 251.00 | | 115 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 765.00 | 46 045.00 | 207 992.00 | 379 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 765.00 | 46 045.00 | 207 992.00 | 379 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 6 595.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 758.00 | 12 481.00 | 26 277.00 | 38 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 323.00 | 113 005.00 | 26 277.00 | 141 323.00 |