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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 746.00 | 200 496.00 | 151 250.00 | 351 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 524.00 | 58 816.00 | 11 707.00 | 70 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 815.00 | 315 924.00 | 237 891.00 | 553 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 635.00 | | 659 635.00 | 659 635.00 |
BZ Autres créances | 1 077 119.00 | | 1 077 119.00 | 1 077 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 319 545.00 | | 319 545.00 | 319 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 653.00 | | 2 472 653.00 | 2 472 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 468.00 | 315 924.00 | 2 710 544.00 | 3 026 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 195.00 | 150 000.00 | | 158 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 641.00 | 552 567.00 | | 467 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 675.00 | -84 925.00 | | -62 675.00 |
DL TOTAL (I) | 609 301.00 | 632 641.00 | | 609 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 493.00 | | | 188 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 493.00 | | | 188 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 549.00 | 31 916.00 | | 316 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 213.00 | 373 596.00 | | 440 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 213.00 | 195 447.00 | | 366 213.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 806.00 | 1 019 888.00 | | 788 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 750.00 | 1 654 347.00 | | 1 912 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 544.00 | 2 286 988.00 | | 2 710 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 751.00 | 1 654 347.00 | | 1 642 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 104.00 | | 220 274.00 | 515 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 563.00 | 553 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 737.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 650.00 | 56 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 176.00 | 497 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 005.00 | | 220 274.00 | 429 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 274.00 | 8 546.00 | 31 896.00 | 339 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 871.00 | 391.00 | 23 650.00 | 79 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 666.00 | 8 155.00 | 2 509.00 | 253 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 188 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 213.00 | 440 213.00 | | 440 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 030.00 | 266 030.00 | | 266 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 806.00 | 788 806.00 | | 788 806.00 |
UX Autres créances clients | 659 635.00 | 659 635.00 | | 659 635.00 |
VB T. V. A. | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 950.00 | 45 950.00 | 240 000.00 | 315 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 702.00 | 332 702.00 | | 332 702.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 189.00 | 671 189.00 | | 671 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 653.00 | 1 745 653.00 | | 1 745 653.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 751.00 | 1 642 751.00 | 240 000.00 | 1 912 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 233.00 | 27 666.00 | | 27 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 273.00 | 98 207.00 | | 83 273.00 |
ST Autres comptes | 178 802.00 | 250 763.00 | | 178 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 015.00 | 52 153.00 | | 46 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 381.00 | 187 800.00 | | 232 381.00 |
YT Sous‐traitance | 98 371.00 | 101 420.00 | | 98 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | 542.00 | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 739.00 | 28 208.00 | | 27 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 437.00 | 92 212.00 | | 45 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 567.00 | 209 112.00 | | 113 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 461.00 | 502 543.00 | | 406 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |