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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 59 583.00 | 5 416.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 187.00 | 22 910.00 | 21 276.00 | 44 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 329.00 | 85 636.00 | 26 693.00 | 112 329.00 |
BT Marchandises | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 118 608.00 | | 118 608.00 | 118 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 923.00 | | 143 923.00 | 143 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 253.00 | 85 636.00 | 170 617.00 | 256 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
DH Report à nouveau | 88 610.00 | 69 602.00 | | 88 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 438.00 | 19 008.00 | | -16 438.00 |
DL TOTAL (I) | 114 742.00 | 131 180.00 | | 114 742.00 |
DP Provisions pour risques | 1 536.00 | 2 028.00 | | 1 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536.00 | 2 028.00 | | 1 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 353.00 | 2 912.00 | | 21 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | 3 214.00 | | 6 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 16 209.00 | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 383.00 | 13 474.00 | | 13 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 338.00 | 35 811.00 | | 54 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 617.00 | 169 020.00 | | 170 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 272.00 | 35 797.00 | | 37 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 672.00 | 156 772.00 | | 118 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 111.00 | 137 764.00 | | 135 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 438.00 | 19 008.00 | | -16 438.00 |