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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 327.00 | 20 705.00 | 622.00 | 21 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 430.00 | 85 832.00 | 18 598.00 | 104 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 904.00 | 111 055.00 | 41 849.00 | 152 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | 566.00 | 480.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 053.00 | 566.00 | 59 487.00 | 60 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 957.00 | 111 621.00 | 101 336.00 | 212 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 327.00 | 44 417.00 | | 36 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 705.00 | -8 089.00 | | 24 705.00 |
DK Provisions réglementées | 377.00 | | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 72 409.00 | 47 327.00 | | 72 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 220.00 | 6 001.00 | | 11 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 953.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 6 568.00 | | 7 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 875.00 | 12 256.00 | | 6 875.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 273.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 103.00 | 26 051.00 | | 27 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 336.00 | 75 202.00 | | 101 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 886.00 | 26 051.00 | | 21 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 166 287.00 | | 166 287.00 | 166 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 299.00 | | 166 299.00 | 166 299.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 1 824.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 5 442.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -5 442.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 132.00 | 150 240.00 | | 167 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 427.00 | 158 329.00 | | 142 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 705.00 | -8 089.00 | | 24 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 304.00 | | 12 600.00 | 140 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 107.00 | | 12 718.00 | 125 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | -118.00 | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 575.00 | 10 480.00 | | 100 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 057.00 | 10 480.00 | | 96 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 377.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 566.00 | | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | 377.00 | | 2 390.00 |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 220.00 | 6 003.00 | 5 217.00 | 11 220.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 181.00 | 29 684.00 | 497.00 | 30 181.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 103.00 | 21 886.00 | 5 217.00 | 27 103.00 |