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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 835.00 | 108 165.00 | 1 670.00 | 109 835.00 |
040 Immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 564.00 | 109 916.00 | 6 647.00 | 116 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 688.00 | | 101 688.00 | 101 688.00 |
110 Total général Actif | 218 253.00 | 109 916.00 | 108 336.00 | 218 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 910.00 | | | 200 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 662.00 | | | 212 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
242 Autres charges externes. | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
252 Charges sociales | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | | | 595.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |