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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 556 511.00 | | 2 556 511.00 | 2 556 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
BZ Autres créances | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
CF Disponibilités | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 056.00 | | 2 757 056.00 | 2 757 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 056.00 | | 2 757 056.00 | 2 757 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 847.00 | 100.00 | | 3 847.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 585.00 | -57 606.00 | | 13 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 557.00 | 74 938.00 | | -60 557.00 |
DK Provisions réglementées | 202 434.00 | | | 202 434.00 |
DL TOTAL (I) | 349 309.00 | 207 432.00 | | 349 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 081.00 | 200 124.00 | | 200 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 609.00 | 1 082 433.00 | | 1 699 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 301.00 | 289 217.00 | | 449 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 451.00 | 15 468.00 | | 44 451.00 |
EA Autres dettes | 14 306.00 | 83 678.00 | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 747.00 | 1 670 919.00 | | 2 407 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 056.00 | 1 878 351.00 | | 2 757 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 609.00 | | | 1 699 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 081.00 | 200 124.00 | | 200 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 699 609.00 | | | 1 699 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 202 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 301.00 | 449 301.00 | | 449 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 915.00 | 14 306.00 | | 1 713 915.00 |
UX Autres créances clients | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 081.00 | 200 081.00 | | 200 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 747.00 | 708 138.00 | | 2 407 747.00 |