| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 602.00 | 281 718.00 | 225 883.00 | 507 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 128.00 | 299 848.00 | 144 280.00 | 444 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 935 491.00 | 597 566.00 | 11 337 925.00 | 11 935 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BZ Autres créances | 3 245 504.00 | | 3 245 504.00 | 3 245 504.00 |
CF Disponibilités | 846 201.00 | | 846 201.00 | 846 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 947.00 | | 4 165 947.00 | 4 165 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 101 438.00 | 597 566.00 | 15 503 872.00 | 16 101 438.00 |
CU Autres participations | 10 953 162.00 | 16 000.00 | 10 937 162.00 | 10 953 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 354 211.00 | 3 149 206.00 | | 3 354 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 388.00 | 205 005.00 | | 1 052 388.00 |
DK Provisions réglementées | 55 659.00 | 11 814.00 | | 55 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 758.00 | 4 889 525.00 | | 5 985 758.00 |
DP Provisions pour risques | 116 299.00 | 98 050.00 | | 116 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 299.00 | 98 050.00 | | 116 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048 484.00 | 7 059 216.00 | | 6 048 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785 006.00 | 2 001 237.00 | | 2 785 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 783.00 | 69 305.00 | | 82 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 799.00 | 580 606.00 | | 463 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 574.00 | | |
EA Autres dettes | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 401 815.00 | 9 722 938.00 | | 9 401 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 503 872.00 | 14 710 513.00 | | 15 503 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 766.00 | 5 963 117.00 | | 4 960 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 492.00 | 4 432.00 | | 5 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 785 006.00 | | | 2 785 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 924 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 924 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 249.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 845.00 | 11 814.00 | | 43 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 846.00 | 13 307.00 | | 43 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 845.00 | -12 621.00 | | -43 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 956.00 | -40 658.00 | | -49 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 043.00 | 1 935 730.00 | | 3 276 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 655.00 | 1 730 725.00 | | 2 223 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 388.00 | 205 005.00 | | 1 052 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 627.00 | 11 644.00 | | 14 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 729 914.00 | | 212 677.00 | 11 729 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 10 953 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 11 935 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 474 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 261.00 | | 89 340.00 | 418 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 851.00 | | 123 337.00 | 354 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 956 802.00 | | | 10 956 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 479.00 | 137 088.00 | | 444 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 908.00 | 96 810.00 | | 184 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 571.00 | 40 278.00 | | 259 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 814.00 | 43 845.00 | | 11 814.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 050.00 | 116 299.00 | 98 050.00 | 98 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 864.00 | 160 144.00 | 98 050.00 | 109 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 799.00 | 463 799.00 | | 463 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 615.00 | 2 805 615.00 | | 2 805 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 042 992.00 | 1 082 226.00 | 4 199 028.00 | 6 042 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 793.00 | | | 1 095 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245 504.00 | 3 245 504.00 | | 3 245 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 746.00 | 3 319 746.00 | | 3 319 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 401 815.00 | 4 441 049.00 | 4 199 028.00 | 9 401 815.00 |