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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 343.00 | 64 126.00 | 51 216.00 | 115 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 428.00 | 243 783.00 | 431 645.00 | 675 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 421.00 | 307 909.00 | 509 512.00 | 817 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 255.00 | | 173 255.00 | 173 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 901.00 | 16 699.00 | 1 015 202.00 | 1 031 901.00 |
BZ Autres créances | 7 282 800.00 | | 7 282 800.00 | 7 282 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 495 995.00 | 16 699.00 | 8 479 296.00 | 8 495 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 313 417.00 | 324 608.00 | 8 988 808.00 | 9 313 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 905 151.00 | | | 6 905 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 155.00 | | | 362 155.00 |
DL TOTAL (I) | 7 283 806.00 | | | 7 283 806.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 523.00 | | | 936 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 753.00 | | | 657 753.00 |
EA Autres dettes | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 802.00 | | | 1 686 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 808.00 | | | 8 988 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 802.00 | | | 1 686 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
FG Production vendue services | 8 926 864.00 | 140.00 | 8 927 004.00 | 8 926 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 965 627.00 | 140.00 | 8 965 767.00 | 8 965 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 978 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 471 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 662.00 | | | 145 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 979 669.00 | | | 8 979 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 513.00 | | | 8 617 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 155.00 | | | 362 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 998.00 | | 100 768.00 | 736 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 345.00 | 817 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 345.00 | 790 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 348.00 | | 100 768.00 | 710 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 769.00 | 106 485.00 | 20 345.00 | 221 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 769.00 | 106 485.00 | 20 345.00 | 221 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 699.00 | 18 200.00 | | 16 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 524.00 | 936 524.00 | | 936 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 535.00 | 254 535.00 | | 254 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 457.00 | 223 457.00 | | 223 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 691.00 | 1 027 691.00 | | 1 027 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VC Groupe et associés | 7 213 646.00 | 7 213 646.00 | | 7 213 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 331 078.00 | 8 304 428.00 | 26 650.00 | 8 331 078.00 |
VW T.V.A. | 152 647.00 | 152 647.00 | | 152 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 802.00 | 1 686 802.00 | | 1 686 802.00 |