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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 593 815.00 | 188 739.00 | 405 076.00 | 593 815.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 865.00 | 188 739.00 | 405 127.00 | 593 865.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
084 Disponibilités | 424 025.00 | | 424 025.00 | 424 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 268.00 | | 426 268.00 | 426 268.00 |
110 Total général Actif | 1 020 134.00 | 188 739.00 | 831 395.00 | 1 020 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 774 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 788 841.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
242 Autres charges externes. | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 865.00 | | | 593 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 521.00 | | | 521.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |