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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 543.00 | 7 528.00 | 15.00 | 7 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 258.00 | -4 258.00 | |
BT Marchandises | 365 548.00 | | 365 548.00 | 365 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 656.00 | | 288 656.00 | 288 656.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 728 534.00 | | 728 534.00 | 728 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 195.00 | 4 258.00 | 1 396 937.00 | 1 401 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 738.00 | 11 786.00 | 1 396 952.00 | 1 408 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 698.00 | 12 107.00 | | 16 698.00 |
DG Autres réserves | 427 389.00 | 375 661.00 | | 427 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 131.00 | 91 819.00 | | 57 131.00 |
DL TOTAL (I) | 811 219.00 | 789 587.00 | | 811 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 336.00 | 57 357.00 | | 107 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 949.00 | 169 830.00 | | 311 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 448.00 | 84 740.00 | | 166 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 733.00 | 311 927.00 | | 585 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 952.00 | 1 131 514.00 | | 1 396 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 733.00 | 311 927.00 | | 585 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 4 258.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 258.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 949.00 | 311 949.00 | | 311 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 852.00 | 152 852.00 | | 152 852.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 288 656.00 | 288 656.00 | | 288 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VI Groupe et associés | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 113.00 | 307 113.00 | | 307 113.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 733.00 | 585 733.00 | | 585 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 501.00 | 8 437.00 | | 7 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | 4 557.00 | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 269 020.00 | 213 347.00 | | 269 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 851.00 | 15 336.00 | | 16 851.00 |
YT Sous‐traitance | 2 589.00 | 3 770.00 | | 2 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 654.00 | 3 944.00 | | 3 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 155.00 | 12 381.00 | | 11 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 166.00 | 132 309.00 | | 149 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 711.00 | 30 891.00 | | 36 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 596.00 | 237 009.00 | | 290 596.00 |