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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 816.00 | | 180 816.00 | 180 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 209.00 | 15 957.00 | 4 252.00 | 20 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 257.00 | 18 157.00 | 190 100.00 | 208 257.00 |
BT Marchandises | 132 706.00 | | 132 706.00 | 132 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 546.00 | | 150 546.00 | 150 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 803.00 | 18 157.00 | 340 646.00 | 358 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 426.00 | 16 654.00 | | 22 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | 5 772.00 | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 38 550.00 | 30 676.00 | | 38 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 055.00 | 92 758.00 | | 38 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 170.00 | 83 983.00 | | 103 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 30 627.00 | | 55 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 770.00 | 114 597.00 | | 105 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 097.00 | 321 965.00 | | 302 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 646.00 | 352 642.00 | | 340 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 097.00 | 321 965.00 | | 302 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 855.00 | 36 163.00 | | 16 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 096.00 | | 169 096.00 | 169 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 096.00 | | 169 096.00 | 169 096.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 325.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 090.00 | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 396.00 | 168 782.00 | | 169 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 522.00 | 163 010.00 | | 161 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 874.00 | 5 772.00 | | 7 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 028.00 | 7 385.00 | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 288.00 | | | 208 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 208 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 816.00 | | | 180 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 1 670.00 | | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 1 670.00 | | 16 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VI Groupe et associés | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
VP Divers | 948.00 | | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VW T.V.A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 097.00 | 302 097.00 | | 302 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 12.00 | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 394.00 | 3 469.00 | | 2 394.00 |
ST Autres comptes | 15 910.00 | 28 368.00 | | 15 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 606.00 | 22 190.00 | | 22 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592.00 | 12.00 | | 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 33 668.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14 533.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 464.00 | 54 027.00 | | 42 464.00 |