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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 079.00 | 59 293.00 | 23 787.00 | 83 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 510.00 | 59 293.00 | 26 218.00 | 85 510.00 |
BT Marchandises | 25 707.00 | 3 050.00 | 22 657.00 | 25 707.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 558.00 | 3 050.00 | 59 508.00 | 62 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 069.00 | 62 343.00 | 85 726.00 | 148 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 689.00 | 20 116.00 | | 22 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | 2 573.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 32 574.00 | 30 939.00 | | 32 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 617.00 | 34 392.00 | | 26 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 20 958.00 | | 22 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751.00 | 5 394.00 | | 2 751.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 152.00 | 60 743.00 | | 53 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 726.00 | 91 683.00 | | 85 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 246.00 | 8 046.00 | | 51 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 246.00 | 8 046.00 | | 51 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 617.00 | 7 967.00 | 18 651.00 | 26 617.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954.00 | 2 573.00 | 2 381.00 | 4 954.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 152.00 | 34 501.00 | 18 651.00 | 53 152.00 |