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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 374.00 | 84 224.00 | 150.00 | 84 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 713.00 | 9 582.00 | 21 131.00 | 30 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 693.00 | 4 796.00 | 38 897.00 | 43 693.00 |
072 Créances – Autres | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
084 Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 657.00 | 14 378.00 | 77 279.00 | 91 657.00 |
110 Total général Actif | 176 031.00 | 98 602.00 | 77 429.00 | 176 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 003.00 | 64 270.00 | | 217 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 059.00 | 6 661.00 | | 11 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 9 448.00 | 122.00 | | 9 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 510.00 | 73 803.00 | | 237 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 399.00 | 35 532.00 | | 143 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 599.00 | 1 449.00 | | -9 599.00 |
242 Autres charges externes. | 33 975.00 | 21 205.00 | | 33 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 1 019.00 | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
252 Charges sociales | 522.00 | 1 633.00 | | 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 212.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 14 378.00 | 3 240.00 | | 14 378.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 209.00 | 64 291.00 | | 185 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 301.00 | 9 512.00 | | 52 301.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 536.00 | | |
294 Charges financières | 694.00 | 1 663.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 83 842.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 631.00 | -69 454.00 | | 51 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 755.00 | | | 8 755.00 |