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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 39.00 | 108.00 | 147.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 5 740.00 | 587.00 | 6 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 697.00 | 5 779.00 | 107 918.00 | 113 697.00 |
BT Marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 127.00 | 5 779.00 | 153 348.00 | 159 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 399.00 | 84 814.00 | | 107 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 498.00 | 22 584.00 | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 122 147.00 | 115 649.00 | | 122 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | 9 780.00 | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 11 274.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 12 123.00 | | 9 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 704.00 | 11 646.00 | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 201.00 | 44 822.00 | | 31 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 348.00 | 160 471.00 | | 153 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 480.00 | 38 023.00 | | 27 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 438.00 | | 148 438.00 | 148 438.00 |
FD Production vendue biens | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
FG Production vendue services | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 786.00 | | 171 786.00 | 171 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 160.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 160.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 3 287.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 838.00 | 190 970.00 | | 176 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 340.00 | 168 386.00 | | 170 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 498.00 | 22 584.00 | | 6 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 207.00 | | 736.00 | 119 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 246.00 | 113 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 98 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 6 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 393.00 | | 147.00 | 98 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 590.00 | | 589.00 | 11 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 3 079.00 | 3 721.00 | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 863.00 | 3 639.00 | 9 224.00 | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 201.00 | 27 480.00 | 3 721.00 | 31 201.00 |