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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 378.00 | 292 225.00 | 27 153.00 | 319 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 622.00 | 699 095.00 | 372 527.00 | 1 071 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 772.00 | 57 959.00 | 28 813.00 | 86 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 302.00 | 1 049 279.00 | 430 023.00 | 1 479 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 694.00 | | 341 694.00 | 341 694.00 |
BN En cours de production de biens | 2 380 860.00 | | 2 380 860.00 | 2 380 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 620.00 | | 747 620.00 | 747 620.00 |
BZ Autres créances | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 343.00 | | 3 529 343.00 | 3 529 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 646.00 | 1 049 279.00 | 3 959 367.00 | 5 008 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 581.00 | 336 336.00 | | 127 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | -208 755.00 | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 998 444.00 | 991 495.00 | | 998 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 063.00 | 1 475 222.00 | | 1 224 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 184.00 | 689 157.00 | | 940 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 393.00 | 332 975.00 | | 415 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 242.00 | 413 271.00 | | 377 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 882.00 | 2 910 625.00 | | 2 956 882.00 |
ED (V) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 367.00 | 3 902 120.00 | | 3 959 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 624.00 | 2 497 981.00 | | 2 683 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 965.00 | 926 120.00 | | 805 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 980.00 | | 64 592.00 | 1 813 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 270.00 | 1 479 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 270.00 | 1 158 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 878.00 | | | 320 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 073.00 | | 64 592.00 | 1 493 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 486.00 | 204 998.00 | 314 205.00 | 1 158 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 449.00 | 32 776.00 | | 259 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 037.00 | 172 222.00 | 314 205.00 | 899 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 393.00 | 415 393.00 | | 415 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 747 620.00 | 747 620.00 | | 747 620.00 |
VB T. V. A. | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 419.00 | 811 419.00 | | 811 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 644.00 | 139 386.00 | 273 258.00 | 412 644.00 |
VI Groupe et associés | 940 184.00 | 940 184.00 | | 940 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 703.00 | | | 130 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 835.00 | 805 805.00 | 30.00 | 805 835.00 |
VW T.V.A. | 188 449.00 | 188 449.00 | | 188 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 882.00 | 2 683 624.00 | 273 258.00 | 2 956 882.00 |