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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 600.00 | 305.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 884.00 | 39 497.00 | 279 387.00 | 318 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 490.00 | 210 244.00 | 169 246.00 | 379 490.00 |
BF Prêts | 323 486.00 | | 323 486.00 | 323 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 698.00 | 483 346.00 | 1 114 352.00 | 1 597 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544 351.00 | 27 760.00 | 12 516 591.00 | 12 544 351.00 |
BZ Autres créances | 13 928 050.00 | 164 667.00 | 13 763 383.00 | 13 928 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 219 124.00 | | 219 124.00 | 219 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 691 525.00 | 192 427.00 | 26 499 098.00 | 26 691 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 289 223.00 | 675 773.00 | 27 613 450.00 | 28 289 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425 271.00 | 233 005.00 | 192 266.00 | 425 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 300.00 | 438 300.00 | | 438 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 863 927.00 | 13 815 371.00 | | 14 863 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 400.00 | 1 048 555.00 | | 1 827 400.00 |
DL TOTAL (I) | 17 246 002.00 | 15 418 601.00 | | 17 246 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 888.00 | 2 268 480.00 | | 3 925 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937 641.00 | 3 526 032.00 | | 4 937 641.00 |
EA Autres dettes | 853 422.00 | 358 925.00 | | 853 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 725.00 | 569 829.00 | | 620 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 367 448.00 | 6 723 266.00 | | 10 367 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 613 450.00 | 22 141 867.00 | | 27 613 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 915 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 915 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 935 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 300 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 830 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 858 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 760.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 565 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 3 396.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 806.00 | 117 025.00 | | 136 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 387.00 | 120 421.00 | | 138 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387.00 | -120 421.00 | | -3 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 257.00 | | | 346 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 234.00 | 129 417.00 | | 211 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 100 787.00 | 30 025 281.00 | | 37 100 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 273 387.00 | 28 976 726.00 | | 35 273 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 400.00 | 1 048 555.00 | | 1 827 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 997.00 | 81 231.00 | 91 487.00 | 259 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 997.00 | 81 231.00 | 91 487.00 | 259 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 888.00 | 3 925 888.00 | | 3 925 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 937 641.00 | 4 937 641.00 | | 4 937 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 422.00 | 853 422.00 | | 853 422.00 |
UP Prêts | 323 486.00 | | 323 486.00 | 323 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 544 351.00 | 12 544 351.00 | | 12 544 351.00 |
VB T. V. A. | 855 919.00 | 855 919.00 | | 855 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 022 286.00 | 13 022 286.00 | | 13 022 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 124.00 | 219 124.00 | | 219 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 157 973.00 | 26 691 525.00 | 466 448.00 | 27 157 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 723.00 | 9 746 723.00 | | 9 746 723.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |