| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AP Constructions | 10 566.00 | 9 156.00 | 1 410.00 | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 787.00 | 27 452.00 | 15 334.00 | 42 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 260.00 | 42 121.00 | 388 138.00 | 430 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BZ Autres créances | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
CF Disponibilités | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 902.00 | 42 121.00 | 522 781.00 | 564 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
DL TOTAL (I) | 230 856.00 | | | 230 856.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 925.00 | | | 258 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 781.00 | | | 522 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 925.00 | | | 258 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 829.00 | | 486 829.00 | 486 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 829.00 | | 486 829.00 | 486 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 46 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 814.00 | | | 183 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 814.00 | | | 208 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 356.00 | | | 137 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 389.00 | | | 705 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 079.00 | | | 634 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 965.00 | | 1 595.00 | 529 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 300.00 | 18 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 300.00 | 430 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 271.00 | | 1 595.00 | 57 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 694.00 | | | 119 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 012.00 | 3 110.00 | | 39 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 012.00 | 3 110.00 | | 39 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 33 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 33 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
UX Autres créances clients | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VI Groupe et associés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 187.00 | 98 793.00 | 18 394.00 | 117 187.00 |
VW T.V.A. | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 926.00 | 258 926.00 | | 258 926.00 |