| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 249.00 | 244 977.00 | 21 272.00 | 266 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944 034.00 | 371 975.00 | 572 058.00 | 944 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 283.00 | 60 079.00 | 7 205.00 | 67 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 944.00 | 769 268.00 | 361 676.00 | 1 130 944.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 231 960.00 | | 231 960.00 | 231 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 179.00 | 1 561 544.00 | 1 210 635.00 | 2 772 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 489 806.00 | | 9 489 806.00 | 9 489 806.00 |
BZ Autres créances | 1 553 449.00 | | 1 553 449.00 | 1 553 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CF Disponibilités | 2 673 431.00 | | 2 673 431.00 | 2 673 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348 040.00 | | 1 348 040.00 | 1 348 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 185 037.00 | | 15 185 037.00 | 15 185 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 773.00 | 1 561 544.00 | 16 423 229.00 | 17 984 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 709.00 | 115 246.00 | 16 464.00 | 131 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 651.00 | 1 516 651.00 | | 1 516 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 931.00 | 688 933.00 | | 626 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 582.00 | 2 755 584.00 | | 2 693 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 527.00 | 426 586.00 | | 566 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 527.00 | 426 586.00 | | 566 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 359.00 | 1 202 855.00 | | 2 061 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 764.00 | 181 342.00 | | 129 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 934.00 | 12 015.00 | | 86 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670 840.00 | 3 048 562.00 | | 6 670 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737 919.00 | 1 726 708.00 | | 2 737 919.00 |
EA Autres dettes | 1 484 904.00 | 141 839.00 | | 1 484 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 171 720.00 | 6 313 321.00 | | 13 171 720.00 |
ED (V) | -8 601.00 | | | -8 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 423 229.00 | 9 495 491.00 | | 16 423 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 335 939.00 | 5 180 494.00 | | 11 335 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 023.00 | 3 330.00 | | 9 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 809 289.00 | 3 234 524.00 | 27 043 813.00 | 23 809 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 809 289.00 | 3 234 524.00 | 27 043 813.00 | 23 809 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 450 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 708 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 668.00 | |
GE Autres charges | | | 35 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 644 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 545.00 | 91 891.00 | | 46 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 9 354.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 9 354.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 062.00 | 15 274.00 | | 9 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 157.00 | 7 148.00 | | 5 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 219.00 | 22 423.00 | | 14 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | -13 069.00 | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 342.00 | 226 349.00 | | 185 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 497 743.00 | 19 037 146.00 | | 27 497 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 870 812.00 | 18 348 213.00 | | 26 870 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 931.00 | 688 933.00 | | 626 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 754.00 | | 463 847.00 | 2 335 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | 231 960.00 | 7 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 155.00 | 20 267.00 | 2 772 179.00 | 7 155.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 267.00 | 1 198 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 221.00 | | 9 062.00 | 1 201 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 667.00 | | 231 827.00 | 986 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 157.00 | | 222 958.00 | 16 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 350.00 | 286 304.00 | 15 110.00 | 1 290 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 391.00 | 65 855.00 | | 49 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 063.00 | 69 890.00 | | 547 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 897.00 | 150 560.00 | 15 110.00 | 693 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 586.00 | 466 668.00 | 326 727.00 | 426 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 586.00 | 466 668.00 | 326 727.00 | 426 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 668.00 | 326 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 398.00 | 55 393.00 | 71 006.00 | 126 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670 840.00 | 6 670 840.00 | | 6 670 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 610.00 | 312 610.00 | | 312 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 757.00 | 209 757.00 | | 209 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 904.00 | 1 484 904.00 | | 1 484 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 960.00 | | 231 960.00 | 231 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 489 806.00 | 9 489 806.00 | | 9 489 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VB T. V. A. | 933 404.00 | 933 404.00 | | 933 404.00 |
VC Groupe et associés | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 336.00 | 374 496.00 | 1 519 853.00 | 2 052 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 296.00 | 423 296.00 | | 423 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348 040.00 | 1 348 040.00 | | 1 348 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 623 255.00 | 12 391 295.00 | 231 960.00 | 12 623 255.00 |
VW T.V.A. | 2 152 278.00 | 2 152 278.00 | | 2 152 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 084 786.00 | 11 335 939.00 | 1 590 859.00 | 13 084 786.00 |