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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 673.00 | 27 106.00 | 725 568.00 | 752 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 249.00 | 46 156.00 | 69 093.00 | 115 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 252.00 | 73 262.00 | 817 989.00 | 891 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 793.00 | | 290 793.00 | 290 793.00 |
BZ Autres créances | 260 044.00 | | 260 044.00 | 260 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 191 817.00 | | 191 817.00 | 191 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 970.00 | | 774 970.00 | 774 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 221.00 | 73 262.00 | 1 592 959.00 | 1 666 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 199.00 | 404 251.00 | | 169 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 680.00 | 64 949.00 | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 700 880.00 | 689 199.00 | | 700 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 385.00 | 165.00 | | 460 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 239.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 680.00 | 339 757.00 | | 129 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 658.00 | 287 104.00 | | 246 658.00 |
EA Autres dettes | 53 840.00 | 118 329.00 | | 53 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 079.00 | 746 595.00 | | 892 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 959.00 | 1 435 794.00 | | 1 592 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 159.00 | | 1 215 159.00 | 1 215 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 159.00 | | 1 215 159.00 | 1 215 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 444.00 | |
GE Autres charges | | | 178 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | 150.00 | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 34.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 34.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 116.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 225.00 | -49 742.00 | | -31 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 789.00 | 1 605 330.00 | | 1 336 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 108.00 | 1 540 381.00 | | 1 325 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 680.00 | 64 949.00 | | 11 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 810.00 | 2 469.00 | | 6 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 251.00 | | | 891 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 873.00 | | | 752 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 819.00 | 17 443.00 | | 55 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 189.00 | 917.00 | | 26 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | 16 526.00 | | 29 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 957.00 | 136 957.00 | | 136 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
UX Autres créances clients | 169 586.00 | | | 169 586.00 |
VB T. V. A. | 173 762.00 | | | 173 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 398.00 | 88 388.00 | 309 510.00 | 410 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 834.00 | 475 290.00 | 23 544.00 | 498 834.00 |
VW T.V.A. | 172 298.00 | 172 298.00 | | 172 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 976.00 | 575 966.00 | 309 510.00 | 897 976.00 |