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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AN Terrains | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 180 800.00 | 78 966.00 | 101 834.00 | 180 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 989.00 | 2 711.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 978.00 | 117 970.00 | 107 009.00 | 224 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 046.00 | | 229 046.00 | 229 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 968.00 | 209 925.00 | 523 043.00 | 732 968.00 |
BT Marchandises | 772 947.00 | | 772 947.00 | 772 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 710.00 | | 407 710.00 | 407 710.00 |
BZ Autres créances | 191 933.00 | | 191 933.00 | 191 933.00 |
CF Disponibilités | 763 535.00 | | 763 535.00 | 763 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 568.00 | | 2 184 568.00 | 2 184 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 242.00 | 209 925.00 | 2 722 318.00 | 2 932 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DH Report à nouveau | 163 565.00 | | | 163 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
DL TOTAL (I) | 313 944.00 | | | 313 944.00 |
DP Provisions pour risques | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 332.00 | | | 718 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 698.00 | | | 1 574 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
EA Autres dettes | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 418.00 | | | 2 383 418.00 |
ED (V) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 318.00 | | | 2 722 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 213.00 | | | 1 947 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 457.00 | | 27 874.00 | 782 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 241.00 | 37 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 364.00 | 732 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 123.00 | 683 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 925.00 | | 33 923.00 | 711 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 532.00 | | -6 048.00 | 58 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 313.00 | 41 771.00 | 31 159.00 | 199 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 313.00 | 41 771.00 | 31 159.00 | 187 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 521.00 | 14 707.00 | 47 521.00 | 47 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 762.00 | 14 707.00 | 62 762.00 | 62 762.00 |
UG ‐ Financières | | 14 707.00 | 62 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 698.00 | 1 574 698.00 | | 1 574 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
UX Autres créances clients | 407 710.00 | 407 710.00 | | 407 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 492.00 | 200 492.00 | | 200 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 840.00 | 81 635.00 | 429 192.00 | 517 840.00 |
VI Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VP Divers | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 329.00 | 648 086.00 | 37 243.00 | 685 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 418.00 | 1 947 213.00 | 429 192.00 | 2 383 418.00 |