| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 163 569.00 | | 163 569.00 | 163 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 145.00 | 268 742.00 | 144 402.00 | 413 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 044.00 | 24 527.00 | 1 517.00 | 26 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 447.00 | 295 959.00 | 309 488.00 | 605 447.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
CF Disponibilités | 255 961.00 | | 255 961.00 | 255 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 279.00 | | 334 279.00 | 334 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 727.00 | 295 959.00 | 643 768.00 | 939 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 388.00 | 2 292.00 | | 8 388.00 |
DG Autres réserves | 64 826.00 | 93 448.00 | | 64 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 608.00 | 28 474.00 | | 30 608.00 |
DL TOTAL (I) | 613 824.00 | 634 215.00 | | 613 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 54.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 5 052.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 333.00 | 31 667.00 | | 25 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 944.00 | 36 774.00 | | 29 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 768.00 | 670 990.00 | | 643 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 944.00 | 36 774.00 | | 29 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 137.00 | | 459 137.00 | 459 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 137.00 | | 459 137.00 | 459 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -175.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 4 329.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 341.00 | 530 541.00 | | 460 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 732.00 | 502 066.00 | | 429 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 608.00 | 28 474.00 | | 30 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 447.00 | | 29 000.00 | 576 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 190.00 | | 29 000.00 | 410 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 531.00 | 51 428.00 | | 244 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 842.00 | 51 428.00 | | 241 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |