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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 633.00 | 175.00 | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 948.00 | 27 700.00 | 8 247.00 | 35 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 366.00 | 202 324.00 | 138 042.00 | 340 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 422.00 | 232 657.00 | 177 764.00 | 410 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 849.00 | | 325 849.00 | 325 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 032.00 | 6 666.00 | 352 366.00 | 359 032.00 |
BZ Autres créances | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CF Disponibilités | 346 643.00 | | 346 643.00 | 346 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 456.00 | 6 666.00 | 1 072 790.00 | 1 079 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 877.00 | 239 323.00 | 1 250 554.00 | 1 489 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 420.00 | 269 002.00 | | 347 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 749.00 | 131 419.00 | | 49 749.00 |
DL TOTAL (I) | 507 169.00 | 510 420.00 | | 507 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 188.00 | 369 243.00 | | 343 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 865.00 | 50 374.00 | | 47 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 928.00 | 321 071.00 | | 219 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 877.00 | 136 469.00 | | 90 877.00 |
EA Autres dettes | 40 811.00 | 16 506.00 | | 40 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 385.00 | 894 377.00 | | 743 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 554.00 | 1 404 797.00 | | 1 250 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 353.00 | 592 281.00 | | 506 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 302.00 | | 89 974.00 | 386 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 855.00 | 410 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 855.00 | 376 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 194.00 | | 89 974.00 | 352 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 512.00 | 48 071.00 | 53 926.00 | 238 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 262.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 141.00 | 47 809.00 | 53 926.00 | 236 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 928.00 | 219 928.00 | | 219 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 351 078.00 | 351 078.00 | | 351 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 308.00 | 105 276.00 | 237 032.00 | 342 308.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VP Divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 973.00 | 406 673.00 | 1 300.00 | 407 973.00 |
VW T.V.A. | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 520.00 | 458 488.00 | 237 032.00 | 695 520.00 |