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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 750.00 | | 1 010 750.00 | 1 010 750.00 |
AN Terrains | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
AP Constructions | 108 302.00 | 20 185.00 | 88 116.00 | 108 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 772.00 | 4 852.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 940.00 | 48 644.00 | 29 296.00 | 77 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | 1 295.00 | 6 932.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 788.00 | 70 897.00 | 1 198 890.00 | 1 269 788.00 |
BT Marchandises | 131 629.00 | | 131 629.00 | 131 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BZ Autres créances | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CF Disponibilités | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 137.00 | | 331 137.00 | 331 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 926.00 | 70 897.00 | 1 530 028.00 | 1 600 926.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 637 705.00 | | | 637 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
DL TOTAL (I) | 874 048.00 | | | 874 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 070.00 | | | 410 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 979.00 | | | 655 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 028.00 | | | 1 530 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 466.00 | | | 520 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 515.00 | | 9 293.00 | 1 265 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 019.00 | 1 269 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 019.00 | 206 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 750.00 | | | 1 010 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 818.00 | | 8 683.00 | 202 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 946.00 | | 609.00 | 51 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 295.00 | 13 423.00 | 2 117.00 | 58 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 295.00 | 13 423.00 | 2 117.00 | 58 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 027.00 | 1 295.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | 1 295.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 1 295.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
UG ‐ Financières | | 1 295.00 | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 450.00 | 180 450.00 | | 180 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 504.00 | 230 991.00 | 86 056.00 | 366 504.00 |
VI Groupe et associés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 028.00 | 71 387.00 | 47 640.00 | 119 028.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 979.00 | 520 466.00 | 86 056.00 | 655 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
ST Autres comptes | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
YT Sous‐traitance | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |