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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 856.00 | 6 530.00 | 326.00 | 6 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 456.00 | 6 530.00 | 3 926.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 969.00 | | 140 969.00 | 140 969.00 |
BZ Autres créances | 287 542.00 | | 287 542.00 | 287 542.00 |
CF Disponibilités | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 069.00 | | 488 069.00 | 488 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 525.00 | 6 530.00 | 491 995.00 | 498 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 574.00 | 191 197.00 | | 211 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 595.00 | 20 377.00 | | 11 595.00 |
DL TOTAL (I) | 231 419.00 | 219 824.00 | | 231 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606.00 | 7 618.00 | | 7 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | 123 645.00 | | 121 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 673.00 | 28 014.00 | | 53 673.00 |
EA Autres dettes | 11 142.00 | 9 414.00 | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 576.00 | 168 691.00 | | 260 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 995.00 | 388 515.00 | | 491 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 576.00 | 168 691.00 | | 260 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 528.00 | | 225 528.00 | 225 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 528.00 | | 225 528.00 | 225 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 802.00 | 43 227.00 | | 16 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 3 660.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 528.00 | 289 696.00 | | 225 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 933.00 | 269 319.00 | | 213 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 595.00 | 20 377.00 | | 11 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 651.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 651.00 | | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 969.00 | 140 969.00 | | 140 969.00 |
VB T. V. A. | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
VI Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 894.00 | 261 894.00 | | 261 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 608.00 | 429 608.00 | | 429 608.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 576.00 | 260 576.00 | | 260 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 474.00 | 15 469.00 | | 21 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 996.00 | 1 593.00 | | 1 996.00 |
ST Autres comptes | 26 773.00 | 26 807.00 | | 26 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
YT Sous‐traitance | 32 404.00 | 73 479.00 | | 32 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 927.00 | 15 926.00 | | 21 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 589.00 | 102 295.00 | | 61 589.00 |