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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 1 045.00 | 3 255.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 819.00 | 1 775.00 | 1 063 044.00 | 1 064 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 190.00 | | 457 190.00 | 457 190.00 |
BZ Autres créances | 373 212.00 | | 373 212.00 | 373 212.00 |
CF Disponibilités | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 472.00 | | 879 472.00 | 879 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 291.00 | 1 775.00 | 1 942 516.00 | 1 944 291.00 |
CU Autres participations | 1 059 789.00 | | 1 059 789.00 | 1 059 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | 430 100.00 | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 10.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 838.00 | 11 383.00 | | 21 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 626.00 | 11 005.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 630 124.00 | 625 499.00 | | 630 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 55 071.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 012.00 | 526 199.00 | | 859 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 195.00 | 210 031.00 | | 205 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 863.00 | 91 277.00 | | 140 863.00 |
EA Autres dettes | 52 322.00 | 52 368.00 | | 52 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 391.00 | 934 945.00 | | 1 312 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 516.00 | 1 560 444.00 | | 1 942 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 004.00 | | 466 004.00 | 466 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 004.00 | | 466 004.00 | 466 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 343.00 | 259 030.00 | | 478 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 717.00 | 248 024.00 | | 473 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 626.00 | 11 005.00 | | 4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 519.00 | | 72 300.00 | 992 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 789.00 | | 68 000.00 | 991 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 775.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 195.00 | 205 195.00 | | 205 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
UX Autres créances clients | 457 190.00 | 457 190.00 | | 457 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VC Groupe et associés | 302 472.00 | 302 472.00 | | 302 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 859 012.00 | | | 859 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 402.00 | 830 402.00 | | 830 402.00 |
VW T.V.A. | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 391.00 | 398 379.00 | 55 000.00 | 1 312 391.00 |