| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 107.00 | |
AP Constructions | | | 4 118.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 470.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 496 305.00 | |
BZ Autres créances | | | 321 201.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 900 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 948 089.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 481.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 759.00 | 2 300.00 | | 403 759.00 |
DH Report à nouveau | | 214 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 707.00 | 280 521.00 | | 210 707.00 |
DL TOTAL (I) | 623 167.00 | 505 966.00 | | 623 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 958.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 420.00 | 250 387.00 | | 128 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 430.00 | 222 824.00 | | 167 430.00 |
EA Autres dettes | | 11 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 073.00 | 20 835.00 | | 29 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 923.00 | 601 664.00 | | 324 923.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 089.00 | 1 107 634.00 | | 948 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 923.00 | 600 944.00 | | 324 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 212.00 | | 8 046.00 | 162 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 21 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 725.00 | 158 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 528.00 | 132 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 861.00 | | 7 314.00 | 136 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 244.00 | | 732.00 | 21 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 529.00 | 13 825.00 | 7 291.00 | 104 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 529.00 | 13 825.00 | 7 291.00 | 104 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
UX Autres créances clients | 817 506.00 | 817 506.00 | | 817 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 058.00 | 850 760.00 | 21 298.00 | 872 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 923.00 | 324 923.00 | | 324 923.00 |