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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 861.00 | 294 781.00 | 75 080.00 | 369 861.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 179.00 | 294 904.00 | 125 276.00 | 420 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 194.00 | 23 863.00 | 87 332.00 | 111 194.00 |
072 Créances – Autres | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
084 Disponibilités | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 596.00 | 23 863.00 | 240 733.00 | 264 596.00 |
110 Total général Actif | 684 775.00 | 318 766.00 | 366 009.00 | 684 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 659.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 159 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 722.00 | 414 580.00 | | 397 722.00 |
222 Production stockée | -15 500.00 | 30 500.00 | | -15 500.00 |
230 Autres produits | 2 835.00 | 1 420.00 | | 2 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 057.00 | 446 500.00 | | 385 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 668.00 | 194 092.00 | | 148 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 471.00 | -168.00 | | -2 471.00 |
242 Autres charges externes. | 76 765.00 | 75 152.00 | | 76 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 277.00 | 5 261.00 | | 5 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 835.00 | 82 638.00 | | 74 835.00 |
252 Charges sociales | 27 460.00 | 27 085.00 | | 27 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 290.00 | 20 125.00 | | 11 290.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 7.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 932.00 | 404 191.00 | | 341 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 125.00 | 42 309.00 | | 43 125.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 1 800.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 804.00 | 52.00 | | 2 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 4 128.00 | | 7 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 990.00 | 36 332.00 | | 35 990.00 |