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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 24 917.00 | 35 083.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 055.00 | 14 935.00 | 6 120.00 | 21 055.00 |
040 Immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 914.00 | 39 851.00 | 44 062.00 | 83 914.00 |
060 Stock marchandises | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
110 Total général Actif | 165 671.00 | 39 851.00 | 125 820.00 | 165 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 853.00 | | | 559 853.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 368.00 | | | 561 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 529.00 | | | 435 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
252 Charges sociales | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 593.00 | | | 553 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |