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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 416.00 | 86 377.00 | 46 039.00 | 132 416.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 926.00 | 86 377.00 | 46 548.00 | 132 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
072 Créances – Autres | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
084 Disponibilités | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
110 Total général Actif | 205 649.00 | 86 377.00 | 119 272.00 | 205 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 92 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 970.00 | 4 441.00 | | 6 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 313.00 | 295 222.00 | | 300 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 795.00 | 4 000.00 | | 5 795.00 |
230 Autres produits | 11 202.00 | 9 039.00 | | 11 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 279.00 | 312 702.00 | | 324 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 050.00 | 2 796.00 | | 5 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | 992.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 52 684.00 | 48 907.00 | | 52 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | 6 822.00 | | 6 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 801.00 | 199 720.00 | | 200 801.00 |
252 Charges sociales | 40 985.00 | 44 456.00 | | 40 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 744.00 | 19 646.00 | | 18 744.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 324 861.00 | 323 369.00 | | 324 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -582.00 | -10 667.00 | | -582.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 301.00 | 550.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -883.00 | -12 430.00 | | -883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 535.00 | | | 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |