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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 117.00 | 140 300.00 | 9 817.00 | 150 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 8 101.00 | 3 772.00 | 11 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 159.00 | 149 216.00 | 1 684 943.00 | 1 834 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 982.00 | 3 796.00 | 765 186.00 | 768 982.00 |
BZ Autres créances | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
CF Disponibilités | 518 855.00 | | 518 855.00 | 518 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 220.00 | 3 796.00 | 1 371 424.00 | 1 375 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 379.00 | 153 012.00 | 3 056 367.00 | 3 209 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 667 754.00 | | 1 667 754.00 | 1 667 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 897.00 | 148 197.00 | | 255 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 257.00 | 507 700.00 | | 625 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 154.00 | 820 897.00 | | 1 046 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 218.00 | 797 804.00 | | 907 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 150 683.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 653.00 | 362 640.00 | | 770 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 937.00 | 328 946.00 | | 330 937.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 1 203.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 212.00 | 1 641 277.00 | | 2 010 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 367.00 | 2 462 174.00 | | 3 056 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 220 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 220 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 833.00 | 218.00 | | 51 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 4 558.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 004.00 | -4 340.00 | | 51 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 433.00 | 191 714.00 | | 225 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 365.00 | 5 650 604.00 | | 6 296 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 110.00 | 5 142 905.00 | | 5 671 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 257.00 | 507 700.00 | | 625 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 305.00 | | 1 354 278.00 | 534 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 425.00 | 1 671 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 425.00 | 1 834 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 117.00 | | 5 000.00 | 145 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 854.00 | | 2 833.00 | 9 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 333.00 | | 1 346 445.00 | 379 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 900.00 | 3 316.00 | | 145 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 837.00 | 463.00 | | 139 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | 2 853.00 | | 6 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 653.00 | 770 653.00 | | 770 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 937.00 | 330 937.00 | | 330 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 567 754.00 | | 1 567 754.00 | 1 567 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 768 982.00 | 768 982.00 | | 768 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 218.00 | 150 062.00 | 757 156.00 | 907 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 719.00 | 856 365.00 | 1 571 354.00 | 2 427 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 212.00 | 1 253 056.00 | 757 156.00 | 2 010 212.00 |