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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 480 280.00 | 335 273.00 | 145 007.00 | 480 280.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 320.00 | 335 273.00 | 148 047.00 | 483 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
060 Stock marchandises | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
084 Disponibilités | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
110 Total général Actif | 588 751.00 | 335 273.00 | 253 479.00 | 588 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 503 128.00 | | | 503 128.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 503 128.00 | 478 263.00 | | 503 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 715.00 | 676.00 | | 715.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 6.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 016.00 | 478 945.00 | | 504 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 657.00 | 369 676.00 | | 304 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 684.00 | -19 298.00 | | 33 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 230.00 | 7 235.00 | | 3 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | -590.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 97 145.00 | 71 015.00 | | 97 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | 3 523.00 | | 6 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 447.00 | 40 716.00 | | 41 447.00 |
252 Charges sociales | 522.00 | 623.00 | | 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 673.00 | 33 555.00 | | 32 673.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 624.00 | 506 456.00 | | 519 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 608.00 | -27 511.00 | | -15 608.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | 20 050.00 | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 1 120.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -579.00 | -8 544.00 | | -579.00 |