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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 860.00 | | 371 860.00 | 371 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 313.00 | 54 819.00 | 25 493.00 | 80 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 171.00 | 64 509.00 | 1 905 661.00 | 1 970 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 297.00 | 30 062.00 | 293 234.00 | 323 297.00 |
BZ Autres créances | 618 744.00 | | 618 744.00 | 618 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 042.00 | 30 062.00 | 956 980.00 | 987 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 214.00 | 94 572.00 | 2 862 641.00 | 2 957 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 846.00 | | | -18 846.00 |
DL TOTAL (I) | 253 216.00 | | | 253 216.00 |
DP Provisions pour risques | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 141.00 | | | 710 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 549.00 | | | 700 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 875.00 | | | 758 875.00 |
EA Autres dettes | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 523.00 | | | 2 559 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 641.00 | | | 2 862 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 124.00 | | | 1 710 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 353.00 | | 3 328 353.00 | 3 328 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 353.00 | | 3 328 353.00 | 3 328 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 056.00 | | | -80 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 903.00 | | | 3 420 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 750.00 | | | 3 439 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 846.00 | | | -18 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 722.00 | | 4 902.00 | 1 982 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 1 508 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 453.00 | 1 970 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 80 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 550.00 | | | 381 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 758.00 | | 4 902.00 | 1 503 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 702.00 | 9 065.00 | 11 257.00 | 66 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 012.00 | 9 065.00 | 11 257.00 | 57 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 403.00 | 22 498.00 | 24 000.00 | 51 403.00 |
6T Sur comptes clients | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 466.00 | 22 498.00 | 24 000.00 | 81 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 498.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 549.00 | 700 549.00 | | 700 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 410.00 | 405 410.00 | | 405 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
UX Autres créances clients | 287 342.00 | | | 287 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VB T. V. A. | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 141.00 | 160 742.00 | 549 399.00 | 710 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -300 000.00 | 300 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 150.00 | | | 374 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 303.00 | 951 039.00 | 170 263.00 | 1 121 303.00 |
VW T.V.A. | 260 730.00 | 260 730.00 | | 260 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 523.00 | 1 710 124.00 | 849 399.00 | 2 559 523.00 |