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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 788 807.00 | 34 334.00 | 754 473.00 | 788 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 136 260.00 | -136 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 106 923.00 | 170 593.00 | 1 936 329.00 | 2 106 923.00 |
BZ Autres créances | 263 267.00 | | 263 267.00 | 263 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CF Disponibilités | 1 025 456.00 | | 1 025 456.00 | 1 025 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 989.00 | | 1 329 989.00 | 1 329 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 911.00 | 170 593.00 | 3 266 318.00 | 3 436 911.00 |
CU Autres participations | 1 200 116.00 | | 1 200 116.00 | 1 200 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 480.00 | 1 686 480.00 | | 1 686 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 315.00 | 30 434.00 | | 51 315.00 |
DG Autres réserves | 1 358 055.00 | 1 270 887.00 | | 1 358 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 230.00 | 417 610.00 | | 164 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 080.00 | 3 405 410.00 | | 3 260 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 2 683.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 640.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | 100 445.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238.00 | 105 768.00 | | 6 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 318.00 | 3 511 178.00 | | 3 266 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 968.00 | 3 900.00 | | 12 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 968.00 | 3 900.00 | | 12 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | 3 900.00 | | 2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 677.00 | 145 061.00 | | 49 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 243.00 | 667 215.00 | | 288 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 013.00 | 249 605.00 | | 124 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 230.00 | 417 610.00 | | 164 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 923.00 | | | 2 106 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 807.00 | | | 906 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 116.00 | | | 1 200 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 755.00 | 22 839.00 | | 147 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 755.00 | 22 839.00 | | 147 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 664.00 | 166 664.00 | | 166 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 267.00 | 263 267.00 | | 263 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |